自分に合うトレード対象を見極める!

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何かの価格変動を見込んで資金を投入し、思惑通り価格が変動した時にその何かの反対売買を行って利ザヤを得る行為、これがトレードです。あなたがトレードをしようと決意した場合、以下の観点から自分に最も合ったトレード対象を決める必要があります。

  • 何をトレードするのか
  • 資金量(元本)
  • 期間(反対売買を行うまでの時間的長さ)
  • リスクの度合い
  • 投資タイミング

これらを総合的に判断して、トレード対象とトレードスタイルを決定します。もちろん、資金に余裕があるのなら一つだけに絞る必要はありません。いや、むしろ経済局面によって使い分けるのが理想です。しかし、最初からそれをするのは得策ではないでしょう。トレードに慣れるまではあれもこれもと欲張らない方がいいでしょう。

トレードは博打(ばくち、または賭博(とばく))ではありません。博打(ばくち)というのは一攫千金的なものを狙って50%未満の可能性のものに賭けることです。確率論から負けることが決まっています。ごく希に運がよければ当たります。これが博打(ばくち)です。丁半賭博、ルーレットなどが代表的なものです。トレードは博打であってはなりません。しかし、あなたのやり方次第ではただの博打になってしまいます。そうならないためには、しっかりと価格変動の方向性について可能性を見極めなけれななりません。そして、自分が考えた価格の変動方向がそのとおりになる確率を高めなければなりません。100%は理想ですがそれは不可能です。残念ながらトレードで連戦連勝はありません。勝率100%を謳っている人がいたらまず間違いなくその人は嘘つきです。

ここから、それぞれの観点で何を考慮点とするべきか、について説明します。

トレード対象の選別

トレードを行う場合その対象となる何かが必要です。何かに相当するものはたくさんあります。その中からどれを対象としてトレードするかを自分の尺度で決定する必要があります。トレード対象を選定する場合にまず考えなければならないのは、対象物となる物の価格の変動要因です。例えばある企業の株価がどのような要因で動くのかを知る必要があります。これをせずに資金を投入しないでください。それをしてしまえば、それはただの確率50%の丁半博打です。それは運を天に任せることになりますので絶対に避けるべきです。

変動要因はトレード対象によって異なります。しかも一つだけということはありません。実にさまざまな要因で動きます。それを全て把握して確実に予測することは不可能です。しかし、それぞれのトレード対象には代表的な変動要因が必ず存在します。まずはそれをしっかり押さえる必要があります。

相場 変動要因
企業業績見通し、先行投資意欲、新事業の見通し、経営理念、企業倫理、企業業種の先行き、景気見通し、為替、金融政策、政治情勢、金利、地政学リスク
通貨(外国為替) 経常収支(とくに貿易収支)、海外投資状況、金利、株価と株価指数、政治情勢、国の債務、購買力平価、地政学リスク
株価指数 市場全体としての企業業績見通し、景気見通し、同国の他市場の動向、他国の市場動向、為替、金融政策、政治情勢、金利、地政学リスク
その他指数 指数によってさまざま
商品指数(金、原油、農作物など) 需要、他市場の動向、実需系の売買、投機系の売買、天候、景気動向
ビットコイン 不明、たぶん流行り廃り
不動産 景気動向、人口動態、周辺開発度合、金利、給与水準の動向

ここに挙げた変動要因は代表的なものであり、これらが全てではありません。物の価格とは実に様々な要因で動きますし、それらを全て把握することは困難です。トレードに参加するのであれば、こういった関連するものの動向に常に目を光らせていなければなりません。トレードの必須要素です。関連要因の見通しの精度を上げることが、相場の見通しが正しくなる確率を高めることに繋がります。どれをトレードするにせよその変動要因を知る必要がありますが、人はそれぞれ得意分野と不得意分野がありますので、相場に参加する人にとって何が見極めやすいかは人によって異なります。自分に適したトレード対象を見つけるためには、要因に関する判断の得手不得手も見極めることが重要です。例えば、企業業績を分析するのが不得手な人は株のトレードをすべきではありません。企業業績を判断するには企業が発する様々な情報を分析する能力が必要になります。もちろんそれ以外の要因で十分判断できると本人が納得したのであればこの限りではありません。大事なのは自分が納得し、かつ人も納得させるくらいのロジックをもって望めるかどうかが鍵になります。

相場に影響する人間の欲望

もう一つ、価格の変動、相場の変動の要因として大きく影響するものがあります。それは人間の心理と欲望です。欲望があるからお金を儲けようとします。そして上手くいったとき上手くいかなかったとき、人間の心理が変わります。もっと儲けたいという欲が出てきたり、羨望という意識が生じたり、恐怖心が生じたり、という人間の倫理が大きく作用していることは知っておくべきでしょう。相場に参加している人は不特定多数です。したがって群集心理というものが必ず作用します。群集心理については直接的に知ることは不可能なので、推測するしかありません。常に情報を収集し、参加者がどういう思惑で参加しているのかについては想像力を豊かにする必要があります。

ビットコインは変動要因を特定できず

上に挙げた対象の中で、ビットコインは特殊なものであると言えます。他の相場と違って変動要因が不明なのです。あえて言えば参加者の心理です。ですからビットコインに参加する場合は丁半賭博に近いものとなることは予め認識しておくべきでしょう。

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